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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 312.00 | 140 061.00 | 2 251.00 | 142 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 710.00 | 499 370.00 | 56 340.00 | 555 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 946.00 | 639 431.00 | 1 205 515.00 | 1 844 946.00 |
BT Marchandises | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BZ Autres créances | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
CF Disponibilités | 699 273.00 | | 699 273.00 | 699 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 412.00 | | 1 044 412.00 | 1 044 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 358.00 | 639 431.00 | 2 249 927.00 | 2 889 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 014.00 | 352 701.00 | | 126 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 750.00 | -226 687.00 | | 416 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 763.00 | 676 014.00 | | 1 092 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 110.00 | 618 609.00 | | 594 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 904.00 | 204 716.00 | | 192 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 375.00 | 18 481.00 | | 21 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 307.00 | 140 143.00 | | 228 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 467.00 | 89 119.00 | | 120 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 163.00 | 1 071 069.00 | | 1 157 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 927.00 | 1 747 083.00 | | 2 249 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 042.00 | | 8 742.00 | 1 844 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 71 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 1 844 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 698 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 874.00 | | 8 742.00 | 696 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 466.00 | 50 560.00 | 7 594.00 | 596 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 466.00 | 50 560.00 | 7 594.00 | 596 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 375.00 | 21 375.00 | 171 000.00 | 192 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
UX Autres créances clients | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 110.00 | 81 709.00 | 512 401.00 | 594 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 363.00 | 220 363.00 | | 220 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 376.00 | 306 451.00 | 71 924.00 | 378 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 788.00 | 452 387.00 | 683 401.00 | 1 135 788.00 |