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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 143.00 | 4 801.00 | 88 341.00 | 93 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 1 186.00 | 876.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 746.00 | 48 234.00 | 117 512.00 | 165 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 974.00 | 54 221.00 | 233 753.00 | 287 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 375.00 | 10 870.00 | 511 505.00 | 522 375.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 492.00 | | 360 492.00 | 360 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 855.00 | 10 870.00 | 904 985.00 | 915 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 829.00 | 65 091.00 | 1 138 738.00 | 1 203 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
DH Report à nouveau | 79 669.00 | 66 483.00 | | 79 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 293.00 | 48 186.00 | | 65 293.00 |
DL TOTAL (I) | 326 874.00 | 296 581.00 | | 326 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 144.00 | 275 045.00 | | 277 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 317.00 | 82 318.00 | | 111 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 696.00 | 231 214.00 | | 294 696.00 |
EA Autres dettes | 27 666.00 | 25 266.00 | | 27 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 864.00 | 613 885.00 | | 811 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 738.00 | 910 465.00 | | 1 138 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 146.00 | 23 076.00 | | 31 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 18 274.00 | | 31 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 696.00 | | | 294 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 144.00 | | | 277 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 363.00 | 555 363.00 | | 555 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 388.00 | 555 363.00 | | 582 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 864.00 | | | 811 864.00 |