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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 316.00 | 20 088.00 | 5 228.00 | 25 316.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 141.00 | 20 838.00 | 5 303.00 | 26 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | 3 100.00 | 14 234.00 | 17 334.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 093.00 | 3 100.00 | 31 993.00 | 35 093.00 |
110 Total général Actif | 61 234.00 | 23 938.00 | 37 296.00 | 61 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 939.00 | 181 304.00 | | 159 939.00 |
222 Production stockée | 1 625.00 | 2 895.00 | | 1 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 862.00 | 184 199.00 | | 162 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 041.00 | 31 482.00 | | 23 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 103 214.00 | 77 735.00 | | 103 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 1 110.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 493.00 | 42 361.00 | | 6 493.00 |
252 Charges sociales | 21 377.00 | 24 142.00 | | 21 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | 4 794.00 | | 4 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 589.00 | 181 624.00 | | 162 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 272.00 | 2 575.00 | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 766.00 | 922.00 | | 766.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 555.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 960.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | 1 982.00 | | 540.00 |