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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | 5 283.00 | 8 924.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 99 316.00 | | 99 316.00 | 99 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 796.00 | 5 283.00 | 118 513.00 | 123 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 642.00 | 25 129.00 | 118 513.00 | 143 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
DH Report à nouveau | -569.00 | | | -569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | -569.00 | | -1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 90 009.00 | 91 812.00 | | 90 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 704.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 043.00 | | |
EA Autres dettes | 27 087.00 | 23 538.00 | | 27 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 504.00 | 28 285.00 | | 28 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 513.00 | 120 097.00 | | 118 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 853.00 | 47 841.00 | | 65 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 656.00 | 48 411.00 | | 67 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | -569.00 | | -1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |