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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 084.00 | 51 647.00 | 15 437.00 | 67 084.00 |
AH Fonds commercial | 257 737.00 | | 257 737.00 | 257 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 803.00 | 12 386.00 | 36 417.00 | 48 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 928.00 | 80 586.00 | 53 342.00 | 133 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 419.00 | 144 620.00 | 610 800.00 | 755 419.00 |
BT Marchandises | 1 051 873.00 | | 1 051 873.00 | 1 051 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 403.00 | 810.00 | 1 835 594.00 | 1 836 403.00 |
BZ Autres créances | 462 364.00 | | 462 364.00 | 462 364.00 |
CF Disponibilités | 631 251.00 | | 631 251.00 | 631 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 855.00 | 810.00 | 4 048 046.00 | 4 048 855.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 395 611.00 | | 395 611.00 | 395 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 885.00 | 145 429.00 | 5 054 456.00 | 5 199 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 629.00 | 16 766.00 | | 18 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 878.00 | 178 234.00 | | 384 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 500.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 283 192.00 | 103 748.00 | | 283 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 051.00 | 179 621.00 | | 114 051.00 |
DL TOTAL (I) | 802 427.00 | 479 869.00 | | 802 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 405 080.00 | | | 1 405 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 474.00 | 660 502.00 | | 784 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 10 307.00 | | 2 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 798.00 | 1 402 211.00 | | 1 231 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 738.00 | 453 379.00 | | 417 738.00 |
EA Autres dettes | 360 601.00 | 341 702.00 | | 360 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 756.00 | 40 410.00 | | 49 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 029.00 | 2 908 681.00 | | 4 252 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 456.00 | 3 388 550.00 | | 5 054 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 348.00 | 2 700 914.00 | | 2 873 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 551.00 | | 4 407 551.00 | 4 407 551.00 |
FG Production vendue services | 1 327 780.00 | | 1 327 780.00 | 1 327 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 331.00 | | 5 735 331.00 | 5 735 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 87 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | 50 264.00 | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 342.00 | 500.00 | | 48 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 704.00 | 50 764.00 | | 52 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 045.00 | 3 581.00 | | 386 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 337.00 | 922.00 | | 48 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 115.00 | 4 503.00 | | 455 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 412.00 | 46 260.00 | | -402 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 319.00 | 61 681.00 | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 412.00 | 4 382 592.00 | | 5 849 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 361.00 | 4 202 972.00 | | 5 735 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 051.00 | 179 621.00 | | 114 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 639.00 | | 250 036.00 | 598 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 740.00 | 82 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 255.00 | 755 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 515.00 | 348 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 821.00 | | 10 000.00 | 314 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 938.00 | | 190 021.00 | 210 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 880.00 | | 50 015.00 | 72 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 571.00 | 56 968.00 | 44 919.00 | 132 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166.00 | 8 480.00 | | 43 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | 48 487.00 | 44 919.00 | 89 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | 73.00 | 10 867.00 | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604.00 | 73.00 | 10 867.00 | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | 73.00 | 10 867.00 | 11 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 10 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 405 080.00 | 402 765.00 | 1 002 315.00 | 1 405 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 798.00 | 1 231 798.00 | | 1 231 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 691.00 | 200 691.00 | | 200 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 601.00 | 360 601.00 | | 360 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 443.00 | 1 835 443.00 | | 1 835 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 177.00 | 364 981.00 | 364 197.00 | 741 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 315.00 | | | 1 247 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VP Divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 411.00 | 409 411.00 | | 409 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 800.00 | 2 364 660.00 | 81 140.00 | 2 445 800.00 |
VW T.V.A. | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 859.00 | 2 873 348.00 | 1 366 511.00 | 4 251 859.00 |