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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 069.00 | 41 977.00 | 11 093.00 | 53 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 720.00 | 46 304.00 | 12 417.00 | 58 720.00 |
060 Stock marchandises | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
072 Créances – Autres | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
084 Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
110 Total général Actif | 165 294.00 | 46 304.00 | 118 990.00 | 165 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 117.00 | | | 314 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
230 Autres produits | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 072.00 | | | 347 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 194.00 | | | 199 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794.00 | | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
252 Charges sociales | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 044.00 | | | 365 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 973.00 | | | -17 973.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 346.00 | | | 35 346.00 |