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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 395.00 | 420 395.00 | 190 000.00 | 610 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CF Disponibilités | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 501.00 | 420 395.00 | 235 106.00 | 655 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 569.00 | -605 486.00 | | -626 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 852.00 | -21 083.00 | | -7 852.00 |
DL TOTAL (I) | -629 421.00 | -621 569.00 | | -629 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 963.00 | 749 073.00 | | 764 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 68 122.00 | | 88 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 19 609.00 | | 10 794.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 30.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 527.00 | 836 872.00 | | 864 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 106.00 | 215 302.00 | | 235 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 527.00 | 836 872.00 | | 864 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 014.00 | 1 899.00 | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 020.00 | 239 190.00 | | 280 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 872.00 | 260 273.00 | | 287 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 852.00 | -21 083.00 | | -7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 395.00 | | | 610 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 147.00 | | | 419 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 760.00 | 635.00 | | 419 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 512.00 | 635.00 | | 418 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 963.00 | 764 963.00 | | 764 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 527.00 | 864 527.00 | | 864 527.00 |