| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 70.00 | 121.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 940.00 | 41 724.00 | 5 215.00 | 46 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 231.00 | 41 794.00 | 6 436.00 | 48 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
072 Créances – Autres | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
084 Disponibilités | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 628.00 | | 166 628.00 | 166 628.00 |
110 Total général Actif | 214 859.00 | 41 794.00 | 173 065.00 | 214 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 838.00 | | | 292 838.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 135.00 | | | 293 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
242 Autres charges externes. | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
252 Charges sociales | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 468.00 | | | 286 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -106.00 | | | -106.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 191.00 | | | 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |