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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 365.00 | 19 305.00 | 5 060.00 | 24 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 934.00 | 414 138.00 | 113 796.00 | 527 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 721.00 | 445 105.00 | 519 616.00 | 964 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 509.00 | 57 794.00 | 898 715.00 | 956 509.00 |
BZ Autres créances | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 559 685.00 | | 559 685.00 | 559 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 576.00 | 57 794.00 | 1 775 782.00 | 1 833 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 297.00 | 502 899.00 | 2 295 398.00 | 2 798 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 000.00 | | 15 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 292.00 | 1 442 556.00 | | 1 162 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 403.00 | 399 736.00 | | 291 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 333.00 | 1 858 792.00 | | 1 487 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 461.00 | 118 992.00 | | 53 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 453.00 | 259 053.00 | | 342 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 778.00 | 455 932.00 | | 402 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 408.00 | | |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 7 755.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 065.00 | 842 140.00 | | 808 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 398.00 | 2 700 932.00 | | 2 295 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 450 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 450 203.00 | |
FM Production stockée | | | -31 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 170.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | 65 755.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 65 925.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 843.00 | -5 549.00 | | -6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 132.00 | 152 745.00 | | 104 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 228.00 | 4 458 559.00 | | 4 622 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 825.00 | 4 058 823.00 | | 4 330 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 403.00 | 399 736.00 | | 291 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 561.00 | | 7 161.00 | 957 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 663.00 | | | 405 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 698.00 | | 4 601.00 | 547 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 560.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 431.00 | 51 674.00 | | 393 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 769.00 | 51 674.00 | | 381 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 956 509.00 | 956 509.00 | | 956 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 024.00 | 1 124 664.00 | 360.00 | 1 125 024.00 |