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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 953 288.00 | 334 255.00 | 619 033.00 | 953 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 38 546.00 | 5 733.00 | 44 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 767.00 | 374 001.00 | 741 766.00 | 1 115 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 943.00 | 41 817.00 | 8 126.00 | 49 943.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 019.00 | 41 817.00 | 28 202.00 | 70 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 786.00 | 415 817.00 | 769 968.00 | 1 185 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 933.00 | -632 154.00 | | -696 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 045.00 | -64 779.00 | | -64 045.00 |
DL TOTAL (I) | -759 978.00 | -695 933.00 | | -759 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 914.00 | 820 273.00 | | 779 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 982.00 | 680 321.00 | | 744 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | 3 483.00 | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 947.00 | 1 505 276.00 | | 1 529 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 968.00 | 809 343.00 | | 769 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 976.00 | 37 738.00 | | 37 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 021.00 | 102 517.00 | | 102 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 045.00 | -64 779.00 | | -64 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 499.00 | | 2 268.00 | 1 113 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 299.00 | | 2 268.00 | 1 112 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 504.00 | 42 497.00 | | 331 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 304.00 | 42 497.00 | | 330 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 519.00 | 772 519.00 | | 772 519.00 |
VI Groupe et associés | 744 982.00 | 744 982.00 | | 744 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 947.00 | 1 529 947.00 | | 1 529 947.00 |