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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 940.00 | 13 871.00 | 13 070.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 132.00 | 14 062.00 | 13 070.00 | 27 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 787.00 | 14 062.00 | 89 725.00 | 103 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | -4 098.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 17 724.00 | 6 618.00 | | 17 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497.00 | 7 225.00 | | 4 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 10 294.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 2 332.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 8 324.00 | | 47 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | 15 344.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 000.00 | 43 519.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 725.00 | 50 136.00 | | 89 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 675.00 | 672.00 | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 11 374.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | -10 701.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675.00 | 247 472.00 | | 8 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 430.00 | 251 570.00 | | -2 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 106.00 | -4 098.00 | | 11 106.00 |