| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 974.00 | 4 886.00 | 8 087.00 | 12 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 166.00 | 67 155.00 | 101 011.00 | 168 166.00 |
040 Immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 836.00 | 72 041.00 | 119 795.00 | 191 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
060 Stock marchandises | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 299.00 | 6 850.00 | 254 449.00 | 261 299.00 |
072 Créances – Autres | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
084 Disponibilités | 827 688.00 | | 827 688.00 | 827 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 470 047.00 | 6 850.00 | 1 463 198.00 | 1 470 047.00 |
110 Total général Actif | 1 661 883.00 | 78 891.00 | 1 582 992.00 | 1 661 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 612.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 775 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 226 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 604 275.00 | | | 5 604 275.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 158 427.00 | | | 5 158 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
222 Production stockée | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
230 Autres produits | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 767 370.00 | | | 5 767 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | | | 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861 656.00 | | | 2 861 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
242 Autres charges externes. | 1 176 501.00 | | | 1 176 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -148 701.00 | | | -148 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 074 823.00 | | | 1 074 823.00 |
252 Charges sociales | 424 032.00 | | | 424 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 650 606.00 | | | 5 650 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450 125.00 | | | 450 125.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |