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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 201.00 | 28 472.00 | 53 728.00 | 82 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 869.00 | 29 140.00 | 53 728.00 | 82 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
072 Créances – Autres | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
084 Disponibilités | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
110 Total général Actif | 267 119.00 | 29 140.00 | 237 978.00 | 267 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 644.00 | 5 835.00 | | 5 644.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 733.00 | 235 480.00 | | 246 733.00 |
230 Autres produits | -3 198.00 | 4 552.00 | | -3 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 178.00 | 245 867.00 | | 249 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 753.00 | 3 504.00 | | 3 753.00 |
242 Autres charges externes. | 61 498.00 | 64 920.00 | | 61 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 784.00 | | 2 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 573.00 | 80 635.00 | | 89 573.00 |
252 Charges sociales | 43 723.00 | 41 382.00 | | 43 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 075.00 | 5 542.00 | | 12 075.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 118.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 270.00 | 198 885.00 | | 213 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 908.00 | 46 982.00 | | 35 908.00 |
280 Produits financiers | 645.00 | 1 067.00 | | 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 187.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 287.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 10 112.00 | | 5 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 352.00 | 37 792.00 | | 32 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |