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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 967.00 | 92 030.00 | 164 937.00 | 256 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 405.00 | 92 030.00 | 210 375.00 | 302 405.00 |
BT Marchandises | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BZ Autres créances | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CF Disponibilités | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 695.00 | | 436 695.00 | 436 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 100.00 | 92 030.00 | 647 070.00 | 739 100.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
DH Report à nouveau | 149 454.00 | 87 608.00 | | 149 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 61 846.00 | | 16 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 262.00 | 23 762.00 | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 366 898.00 | 354 220.00 | | 366 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704.00 | 156 214.00 | | 127 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 487.00 | 52 302.00 | | 96 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | 100 319.00 | | 47 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 172.00 | 308 836.00 | | 280 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 070.00 | 663 056.00 | | 647 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 805.00 | | 600.00 | 301 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 600.00 | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 906.00 | 27 124.00 | | 64 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 906.00 | 27 124.00 | | 64 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 507.00 | 146 987.00 | 9 520.00 | 156 507.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |