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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 686.00 | 7 630.00 | 10 056.00 | 17 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 182.00 | 7 630.00 | 16 552.00 | 24 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 640.00 | 7 630.00 | 168 010.00 | 175 640.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 483.00 | 19 433.00 | | 58 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | 39 050.00 | | 15 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 80 181.00 | 65 085.00 | | 80 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 412.00 | 117 874.00 | | 60 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 4 762.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 280.00 | 45 065.00 | | 22 280.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 829.00 | 173 461.00 | | 87 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 010.00 | 238 546.00 | | 168 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 515.00 | | 221 515.00 | 221 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 515.00 | | 221 515.00 | 221 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 352.00 | 6 024.00 | | 107 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 352.00 | 6 024.00 | | 107 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 852.00 | -6 024.00 | | -98 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 9 028.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 664.00 | 237 365.00 | | 338 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 568.00 | 198 315.00 | | 323 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 096.00 | 39 050.00 | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 3 004.00 | 52 610.00 | 57 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | 3 004.00 | 52 229.00 | 56 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 094.00 | 47 750.00 | 1 344.00 | 49 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 829.00 | 27 417.00 | | 87 829.00 |