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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 490.00 | 163 456.00 | 33 035.00 | 196 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 477.00 | 173 123.00 | 97 354.00 | 270 477.00 |
BT Marchandises | 224 977.00 | 3 027.00 | 221 950.00 | 224 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 739.00 | 1 806.00 | 35 933.00 | 37 739.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 441.00 | 4 833.00 | 286 608.00 | 291 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 919.00 | 177 956.00 | 383 963.00 | 561 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | 1 513.00 | 6 054.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 793.00 | -50 809.00 | | -49 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 1 016.00 | | 1 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 279.00 | 5 309.00 | | 6 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 513.00 | 31 850.00 | | 27 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 6 691.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 891.00 | 263 328.00 | | 308 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 072.00 | 68 199.00 | | 35 072.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 4 034.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 683.00 | 374 102.00 | | 377 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 963.00 | 383 756.00 | | 383 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 997.00 | 373 154.00 | | 364 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 190.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 253.00 | 9 176.00 | 819.00 | 163 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 253.00 | 9 176.00 | 819.00 | 163 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 891.00 | 308 891.00 | | 308 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 513.00 | 14 826.00 | 12 686.00 | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 223.00 | 55 888.00 | 4 335.00 | 60 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 683.00 | 364 997.00 | 12 686.00 | 377 683.00 |