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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 064.00 | 164.00 | 900.00 | 1 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 5 315.00 | 9 554.00 | 14 869.00 |
040 Immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 273.00 | 5 479.00 | 48 794.00 | 54 273.00 |
060 Stock marchandises | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
084 Disponibilités | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
110 Total général Actif | 166 110.00 | 5 479.00 | 160 631.00 | 166 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 371.00 | | | 285 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 712.00 | | | 287 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
242 Autres charges externes. | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
252 Charges sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |