| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 964.00 | 18 003.00 | 8 960.00 | 26 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 2 167.00 | 2 575.00 | 4 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 691.00 | 20 171.00 | 12 520.00 | 32 691.00 |
BP En cours de production de services | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 652.00 | 20 171.00 | 260 481.00 | 280 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 481.00 | | | 260 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 136.00 | | 500 136.00 | 500 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 136.00 | | 500 136.00 | 500 136.00 |
FM Production stockée | | | 11 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 731.00 | | | 500 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 684.00 | | | 477 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 368.00 | | 6 610.00 | 42 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 32 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 31 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | | 6 610.00 | 41 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 445.00 | 6 013.00 | 16 287.00 | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 6 013.00 | 16 287.00 | 30 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UX Autres créances clients | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 587.00 | 121 613.00 | 974.00 | 122 587.00 |
VW T.V.A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YT Sous‐traitance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
ZE Dividendes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |