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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 504.00 | 496.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 506.00 | 26 920.00 | 19 585.00 | 46 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 7 234.00 | 3 679.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 084.00 | 34 658.00 | 204 426.00 | 239 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 335 415.00 | | 335 415.00 | 335 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 154.00 | | 356 154.00 | 356 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 238.00 | 34 658.00 | 560 580.00 | 595 238.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 692.00 | 245 793.00 | | 273 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 202.00 | 37 899.00 | | 82 202.00 |
DL TOTAL (I) | 465 893.00 | 393 692.00 | | 465 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 604.00 | 25 647.00 | | 61 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 217.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 4 340.00 | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 22 890.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 686.00 | 60 094.00 | | 94 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 580.00 | 453 786.00 | | 560 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 809.00 | | 601 809.00 | 601 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 809.00 | | 601 809.00 | 601 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 30.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 30.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832.00 | 100.00 | | 11 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | 2 403.00 | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354.00 | 2 503.00 | | 18 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 640.00 | -2 473.00 | | -14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 178.00 | 5 887.00 | | 23 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 245.00 | 436 935.00 | | 606 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 044.00 | 399 036.00 | | 524 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 202.00 | 37 899.00 | | 82 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 529.00 | | 10 705.00 | 232 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 239 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | 10 705.00 | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 557.00 | 6 101.00 | | 28 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 334.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | 5 767.00 | | 28 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |