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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 024.00 | 9 405.00 | 1 618.00 | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 587.00 | 5 761.00 | 8 825.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 361.00 | 15 916.00 | 10 444.00 | 26 361.00 |
BT Marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 190.00 | 10 471.00 | 33 718.00 | 44 190.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 287.00 | 10 471.00 | 123 815.00 | 134 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 648.00 | 26 388.00 | 134 259.00 | 160 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 243.00 | | 310 243.00 | 310 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 243.00 | | 310 243.00 | 310 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 914.00 | | | 322 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 002.00 | | | 326 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 506.00 | 3 411.00 | | 12 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 3 411.00 | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
UX Autres créances clients | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VP Divers | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |