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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 440 430.00 | 313 784.00 | 126 646.00 | 440 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 597.00 | 184 997.00 | 35 600.00 | 220 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 666.00 | 42 581.00 | 54 085.00 | 96 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 224.00 | 541 363.00 | 253 862.00 | 795 224.00 |
BT Marchandises | 224 961.00 | | 224 961.00 | 224 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 444 885.00 | | 444 885.00 | 444 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 883.00 | | 1 104 883.00 | 1 104 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 107.00 | 541 363.00 | 1 358 745.00 | 1 900 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 520.00 | 201 520.00 | | 201 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
DG Autres réserves | 612 095.00 | 592 723.00 | | 612 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 149.00 | 219 373.00 | | 190 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 916.00 | 1 033 767.00 | | 1 023 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | 55 407.00 | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 129.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 098.00 | 219 470.00 | | 221 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 063.00 | 142 660.00 | | 57 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8 088.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 828.00 | 425 753.00 | | 334 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 745.00 | 1 459 521.00 | | 1 358 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 170.00 | 399 095.00 | | 308 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 360 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 370 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | 2 971.00 | | 7 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | 2 971.00 | | 7 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 1 489.00 | | 3 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 1 489.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 1 481.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 084.00 | 78 305.00 | | 54 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 920.00 | 5 780 836.00 | | 5 440 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 771.00 | 5 561 463.00 | | 5 250 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 149.00 | 219 373.00 | | 190 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 416.00 | | 51 222.00 | 784 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 414.00 | 795 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 384.00 | 759 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 516.00 | | 51 068.00 | 748 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | 154.00 | 35 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 578.00 | 57 163.00 | 40 384.00 | 524 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 578.00 | 57 163.00 | 40 384.00 | 524 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 684.00 | 26.00 | | 26 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 653.00 | 167 653.00 | | 167 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 029.00 | 235 005.00 | 36 024.00 | 271 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 828.00 | 308 170.00 | | 334 828.00 |