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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 2 806.00 | 3 656.00 | 6 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947 411.00 | | 1 947 411.00 | 1 947 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406 381.00 | 2 806.00 | 8 403 574.00 | 8 406 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 850.00 | 2 806.00 | 8 634 043.00 | 8 636 850.00 |
CU Autres participations | 6 452 507.00 | | 6 452 507.00 | 6 452 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 207.00 | | | 1 320 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
DG Autres réserves | 3 770 709.00 | | | 3 770 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DK Provisions réglementées | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 909.00 | | | 5 285 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 616.00 | | | 2 033 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 337.00 | | | 399 337.00 |
EA Autres dettes | 890 641.00 | | | 890 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 134.00 | | | 3 348 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 043.00 | | | 8 634 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 564.00 | | | 974 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 992.00 | | | 765 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 150.00 | | | 755 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990 691.00 | | 722 990.00 | 8 990 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 299.00 | 8 399 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 299.00 | 8 406 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | | 475.00 | 5 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984 702.00 | | 722 515.00 | 8 984 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | 1 210.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 210.00 | | 1 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 338.00 | 399 338.00 | | 399 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 739.00 | 9 098.00 | 549 077.00 | 899 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947 411.00 | | 1 947 411.00 | 1 947 411.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 450.00 | 548 521.00 | 1 482 929.00 | 2 031 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 814.00 | | | 494 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 926.00 | 196 515.00 | 1 947 411.00 | 2 143 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 135.00 | 974 565.00 | 2 032 006.00 | 3 348 135.00 |