| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 1 398.00 | 3 370.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 364.00 | 80 835.00 | 42 529.00 | 123 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 969.00 | 86 217.00 | 63 752.00 | 149 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 403.00 | 10 206.00 | 1 231 197.00 | 1 241 403.00 |
BZ Autres créances | 972 587.00 | | 972 587.00 | 972 587.00 |
CF Disponibilités | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 662.00 | 10 206.00 | 2 357 456.00 | 2 367 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 632.00 | 96 423.00 | 2 421 209.00 | 2 517 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 253 462.00 | 253 462.00 | | 253 462.00 |
DH Report à nouveau | -44 916.00 | -55 389.00 | | -44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | 10 473.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 257 696.00 | 244 587.00 | | 257 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 635.00 | 558 176.00 | | 756 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 682.00 | 119 610.00 | | 121 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 438.00 | 421 888.00 | | 381 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 299.00 | 653 858.00 | | 756 299.00 |
EA Autres dettes | 147 457.00 | 258 038.00 | | 147 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 512.00 | 2 011 572.00 | | 2 163 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 209.00 | 2 256 160.00 | | 2 421 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 560.00 | 1 481 573.00 | | 1 735 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 386 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 386 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 20 630.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 20 630.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 7 336.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 761.00 | 3 244 105.00 | | 3 406 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 651.00 | 3 233 631.00 | | 3 393 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | 10 473.00 | | 13 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 527.00 | | 2 442.00 | 147 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 791.00 | | 1 342.00 | 126 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 1 100.00 | 16 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488.00 | 13 254.00 | 526.00 | 73 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 994.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 499.00 | 12 260.00 | 526.00 | 70 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 438.00 | 381 438.00 | | 381 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 812.00 | 372 812.00 | | 372 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 784.00 | 1 210 784.00 | | 1 210 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 635.00 | 226 635.00 | | 226 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 102 047.00 | 427 952.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 927 574.00 | 927 574.00 | | 927 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 605.00 | 2 219 752.00 | 17 853.00 | 2 237 605.00 |
VW T.V.A. | 247 055.00 | 247 055.00 | | 247 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 512.00 | 1 735 560.00 | 427 952.00 | 2 163 512.00 |