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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 615.00 | 64 615.00 | 10 000.00 | 74 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 105.00 | 15 548.00 | 39 557.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 19 106.00 | 10 323.00 | 29 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 149.00 | 99 268.00 | 59 881.00 | 159 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BZ Autres créances | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 953.00 | 99 268.00 | 291 685.00 | 390 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 1 500.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 31 574.00 | 9 402.00 | | 31 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 169.00 | 22 172.00 | | 61 169.00 |
DL TOTAL (I) | 137 894.00 | 33 224.00 | | 137 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 117 373.00 | | 18 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 36 131.00 | | 15 993.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 1 743.00 | | 10 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 824.00 | 28 000.00 | | 78 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 791.00 | 183 247.00 | | 153 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 685.00 | 216 471.00 | | 291 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 791.00 | 183 247.00 | | 153 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 10 970.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 10 970.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -10 443.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 502.00 | 461 615.00 | | 183 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 332.00 | 439 443.00 | | 122 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 169.00 | 22 172.00 | | 61 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 025.00 | | 69 124.00 | 90 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 615.00 | | 10 000.00 | 64 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | 59 124.00 | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 957.00 | 10 311.00 | | 88 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 10 311.00 | | 24 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
UX Autres créances clients | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VC Groupe et associés | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 791.00 | 153 791.00 | | 153 791.00 |