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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 058.00 | 115 566.00 | 12 492.00 | 128 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 237.00 | 115 566.00 | 76 670.00 | 192 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 468.00 | 115 566.00 | 210 901.00 | 326 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 652.00 | 189 351.00 | 377 003.00 | 187 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 652.00 | 189 351.00 | 377 003.00 | 187 652.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 449.00 | | | 398 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 925.00 | | | 391 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 775.00 | | 6 462.00 | 185 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | | 6 462.00 | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 865.00 | 13 701.00 | | 101 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 865.00 | 13 701.00 | | 101 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
UX Autres créances clients | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 361.00 | 10 804.00 | 26 557.00 | 37 361.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 269.00 | 113 712.00 | 26 557.00 | 140 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ST Autres comptes | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
YT Sous‐traitance | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 079.00 | | | 272 079.00 |