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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 967.00 | 224.00 | 3 191.00 |
AP Constructions | 74 196.00 | 37 617.00 | 36 579.00 | 74 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 3 548.00 | 519.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 962.00 | 40 790.00 | 66 172.00 | 106 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 491.00 | 84 922.00 | 103 568.00 | 188 491.00 |
BT Marchandises | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | 589.00 | 50 808.00 | 51 397.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 527 068.00 | | 527 068.00 | 527 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 111.00 | 589.00 | 785 522.00 | 786 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 601.00 | 85 511.00 | 889 090.00 | 974 601.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 058.00 | 77 953.00 | | 104 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 255.00 | 26 105.00 | | 25 255.00 |
DL TOTAL (I) | 196 413.00 | 171 158.00 | | 196 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 387.00 | 218 470.00 | | 210 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 924.00 | 116 041.00 | | 99 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 166.00 | 279 144.00 | | 258 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 200.00 | 116 950.00 | | 124 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 677.00 | 730 605.00 | | 692 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 090.00 | 901 763.00 | | 889 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 592.00 | 556 529.00 | | 534 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 491.00 | | 41 000.00 | 147 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 225.00 | | 41 000.00 | 144 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 060.00 | 24 863.00 | | 60 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 638.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 24 225.00 | | 57 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 366.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | 366.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | 366.00 | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 166.00 | 258 166.00 | | 258 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UX Autres créances clients | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 387.00 | 52 302.00 | 158 085.00 | 210 387.00 |
VI Groupe et associés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 677.00 | 534 592.00 | 158 085.00 | 692 677.00 |