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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 52 780.00 | 6 692.00 | 59 472.00 |
040 Immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 372.00 | 52 780.00 | 207 592.00 | 260 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
060 Stock marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
110 Total général Actif | 329 326.00 | 52 780.00 | 276 546.00 | 329 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 747.00 | | | 217 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
252 Charges sociales | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |