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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 771.00 | 620.00 | 1 151.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 461.00 | 9 357.00 | 2 104.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 432.00 | 9 977.00 | 5 455.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 325.00 | 2 100.00 | 106 225.00 | 108 325.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 498.00 | 2 100.00 | 229 398.00 | 231 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 930.00 | 12 077.00 | 234 853.00 | 246 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DH Report à nouveau | 27 068.00 | 26 732.00 | | 27 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 871.00 | 85 356.00 | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 98 014.00 | 159 163.00 | | 98 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 472.00 | 55 757.00 | | 30 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 35 201.00 | | 33 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 290.00 | 55 873.00 | | 70 290.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 4 200.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 839.00 | 151 032.00 | | 136 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 853.00 | 310 195.00 | | 234 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 109.00 | 120 561.00 | | 123 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 077.00 | | 674 077.00 | 674 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 077.00 | | 674 077.00 | 674 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 28 451.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 517.00 | 726 333.00 | | 684 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 645.00 | 640 977.00 | | 660 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 871.00 | 85 356.00 | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 3 001.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 3 001.00 | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 472.00 | 16 742.00 | 13 730.00 | 30 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 838.00 | 123 108.00 | 13 730.00 | 136 838.00 |