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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 077 249.00 | 347 533.00 | 729 716.00 | 1 077 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 249.00 | 347 533.00 | 729 716.00 | 1 077 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
110 Total général Actif | 1 104 396.00 | 347 533.00 | 756 863.00 | 1 104 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 411.00 | 26 391.00 | | 48 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 899.00 | 33 014.00 | | 16 899.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 336.00 | 59 416.00 | | 65 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 202.00 | 25 241.00 | | 22 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 355.00 | -5 033.00 | | 1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050.00 | 10 283.00 | | 3 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -4 505.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 51 196.00 | 47 261.00 | | 51 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 133.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 795.00 | 9 590.00 | | 7 795.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 2 974.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 983.00 | 73 982.00 | | 73 983.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 251.00 | 160 937.00 | | 163 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 915.00 | -101 520.00 | | -97 915.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 761.00 | 6 197.00 | | 20 761.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 214.00 | -95 383.00 | | -77 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 122.00 | | | 1 109 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |