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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 10 335.00 | 653.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196.00 | 10 543.00 | 653.00 | 11 196.00 |
BT Marchandises | 231 845.00 | 17 690.00 | 214 156.00 | 231 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 050.00 | 17 690.00 | 371 361.00 | 389 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 246.00 | 28 232.00 | 372 014.00 | 400 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 453.00 | 77 798.00 | | 114 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 520.00 | 45 155.00 | | 20 520.00 |
DL TOTAL (I) | 171 974.00 | 159 953.00 | | 171 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 423.00 | 83 923.00 | | 64 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 22 041.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 103.00 | 67 534.00 | | 111 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 026.00 | 26 514.00 | | 21 026.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 692.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 040.00 | 200 703.00 | | 200 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 014.00 | 360 657.00 | | 372 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 424.00 | 136 411.00 | | 155 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 87.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 782.00 | 816 514.00 | 1 166 296.00 | 349 782.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 418.00 | 816 514.00 | 1 167 932.00 | 351 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 10 678.00 | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 070.00 | 1 021 030.00 | | 1 167 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 549.00 | 975 875.00 | | 1 146 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 520.00 | 45 155.00 | | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 251.00 | 292.00 | | 10 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | 292.00 | | 10 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 423.00 | 19 807.00 | 44 616.00 | 64 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 040.00 | 155 424.00 | 44 616.00 | 200 040.00 |