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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 949.00 | 22 902.00 | 5 047.00 | 27 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 948.00 | 29 102.00 | 64 845.00 | 93 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 941.00 | 28 764.00 | 66 176.00 | 94 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 338.00 | 80 768.00 | 437 570.00 | 518 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 111.00 | 20 432.00 | 356 679.00 | 377 111.00 |
BZ Autres créances | 1 015 298.00 | | 1 015 298.00 | 1 015 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CF Disponibilités | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 869.00 | 20 432.00 | 1 684 437.00 | 1 704 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 208.00 | 101 200.00 | 2 122 008.00 | 2 223 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 998.00 | 848 385.00 | | 728 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 399.00 | 229 613.00 | | 406 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 398.00 | 1 338 998.00 | | 1 660 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 473.00 | 215 081.00 | | 201 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 26 042.00 | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 060.00 | 159 187.00 | | 242 060.00 |
EA Autres dettes | | 4 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 609.00 | 405 079.00 | | 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 008.00 | 1 744 078.00 | | 2 122 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 837.00 | 190 080.00 | | 292 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 062.00 | | 43 276.00 | 475 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | | 43 276.00 | 51 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 996.00 | 23 772.00 | 80 768.00 | 56 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 554.00 | 15 450.00 | 52 004.00 | 36 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 8 321.00 | 28 764.00 | 20 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
UX Autres créances clients | 352 593.00 | 352 593.00 | | 352 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -107.00 | -107.00 | | -107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 186.00 | 1 011 186.00 | | 1 011 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 474.00 | 32 702.00 | 157 938.00 | 201 474.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 657.00 | 1 392 657.00 | | 1 392 657.00 |
VW T.V.A. | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 610.00 | 292 838.00 | 157 938.00 | 461 610.00 |