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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 849.00 | 125 047.00 | 12 802.00 | 137 849.00 |
AH Fonds commercial | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
AN Terrains | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 085.00 | 118 398.00 | 38 687.00 | 157 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 076.00 | 301 206.00 | 286 870.00 | 588 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 719 258.00 | | 4 719 258.00 | 4 719 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 912.00 | 544 651.00 | 5 308 261.00 | 5 852 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BT Marchandises | 735 131.00 | | 735 131.00 | 735 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 552.00 | | 2 014 552.00 | 2 014 552.00 |
BZ Autres créances | 616 502.00 | | 616 502.00 | 616 502.00 |
CF Disponibilités | 3 259 192.00 | | 3 259 192.00 | 3 259 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 917 413.00 | | 6 917 413.00 | 6 917 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 325.00 | 544 651.00 | 12 225 675.00 | 12 770 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 764 339.00 | | | 4 764 339.00 |
CU Autres participations | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 481 841.00 | 2 757 550.00 | | 3 481 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 305.00 | 1 438 576.00 | | 890 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 147.00 | 4 306 126.00 | | 4 482 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 257.00 | 2 400 427.00 | | 1 403 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 237.00 | 3 002 158.00 | | 4 369 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 730.00 | 2 081 492.00 | | 1 847 730.00 |
EA Autres dettes | 123 304.00 | 2.00 | | 123 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 528.00 | 7 484 078.00 | | 7 743 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 225 675.00 | 11 790 205.00 | | 12 225 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 953.00 | 740 084.00 | | 502 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 938 210.00 | | 34 938 210.00 | 34 938 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 938 210.00 | | 34 938 210.00 | 34 938 210.00 |
FM Production stockée | | | 61 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 023 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 761 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 987 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 283.00 | 3 083.00 | | 82 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 283.00 | 41 306.00 | | 82 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 7 000.00 | | 7 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 773.00 | 937.00 | | 42 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 047.00 | 9 667.00 | | 50 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 236.00 | 31 639.00 | | 32 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 450.00 | 308 772.00 | | 164 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 328.00 | 30 321 198.00 | | 35 108 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 218 022.00 | 28 882 622.00 | | 34 218 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 305.00 | 1 438 576.00 | | 890 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 609.00 | | 1 991 627.00 | 5 966 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061 302.00 | 4 770 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105 324.00 | 5 852 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 022.00 | 928 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 074.00 | | 23 968.00 | 130 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 836.00 | | 121 681.00 | 850 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985 699.00 | | 1 845 978.00 | 4 985 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 157.00 | 133 354.00 | 2 860.00 | 414 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 743.00 | 21 303.00 | | 103 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 414.00 | 112 051.00 | 2 860.00 | 310 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 237.00 | 4 369 237.00 | | 4 369 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 425.00 | 443 425.00 | | 443 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 719 258.00 | 4 719 258.00 | | 4 719 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 552.00 | 2 014 552.00 | | 2 014 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VB T. V. A. | 354 877.00 | 354 877.00 | | 354 877.00 |
VC Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 953.00 | 502 953.00 | | 502 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 304.00 | 769 055.00 | 62 779.00 | 900 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 789.00 | | | 763 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 482.00 | 191 482.00 | | 191 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 875.00 | | | 7 586 875.00 |
VW T.V.A. | 1 140 483.00 | 1 140 483.00 | | 1 140 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 528.00 | 7 612 279.00 | 62 779.00 | 7 743 528.00 |