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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 065.00 | 8 588.00 | 477.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725.00 | 11 248.00 | 477.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 616.00 | 11 248.00 | 174 368.00 | 185 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DH Report à nouveau | -26 262.00 | | | -26 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | 1 168.00 | | 10 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 1 168.00 | | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 619.00 | 63 619.00 | 37 000.00 | 100 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YT Sous‐traitance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |