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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 457.00 | 344 592.00 | 59 865.00 | 404 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 585.00 | 412 205.00 | 127 380.00 | 539 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 558.00 | | 383 558.00 | 383 558.00 |
CF Disponibilités | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 959.00 | | 550 959.00 | 550 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 544.00 | 412 205.00 | 678 339.00 | 1 090 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
DL TOTAL (I) | 534 381.00 | | | 534 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 339.00 | | | 678 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 829.00 | | 6 756.00 | 532 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 759.00 | | 6 756.00 | 463 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 892.00 | 25 313.00 | | 386 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 336.00 | 25 313.00 | | 385 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |