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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 006.00 | 82 368.00 | 11 639.00 | 94 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 523.00 | 64 834.00 | 55 689.00 | 120 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 130.00 | 147 202.00 | 100 928.00 | 248 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 159.00 | | 558 159.00 | 558 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 041.00 | 38 940.00 | 305 101.00 | 344 041.00 |
BZ Autres créances | 222 819.00 | | 222 819.00 | 222 819.00 |
CF Disponibilités | 265 889.00 | | 265 889.00 | 265 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 362.00 | 38 940.00 | 1 358 422.00 | 1 397 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 492.00 | 186 142.00 | 1 459 350.00 | 1 645 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 240 312.00 | 211 867.00 | | 240 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 702.00 | 28 445.00 | | 41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 612 014.00 | 570 312.00 | | 612 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 132.00 | 206 457.00 | | 179 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 2 442.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 494.00 | 294 648.00 | | 537 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 931.00 | 169 843.00 | | 112 931.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 9 889.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 336.00 | 683 279.00 | | 847 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 350.00 | 1 253 591.00 | | 1 459 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 548.00 | 29 655.00 | | 117 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 548.00 | 29 655.00 | | 117 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 202.00 | 38 940.00 | 163 202.00 | 163 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 202.00 | 38 940.00 | 163 202.00 | 163 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 202.00 | 38 940.00 | 163 202.00 | 163 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 494.00 | 537 494.00 | | 537 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 932.00 | 100 716.00 | | 112 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 132.00 | 42 697.00 | 136 435.00 | 179 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 314.00 | 573 314.00 | | 573 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 914.00 | 573 314.00 | 33 600.00 | 606 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 336.00 | 698 684.00 | 136 435.00 | 847 336.00 |