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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 948.00 | 17 598.00 | 1 350.00 | 18 948.00 |
AP Constructions | 258 638.00 | 59 047.00 | 199 591.00 | 258 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 487.00 | 464.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 230.00 | 264 192.00 | 80 038.00 | 344 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 955.00 | 349 324.00 | 291 631.00 | 640 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 476.00 | 19 520.00 | 197 957.00 | 217 476.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 515.00 | 19 520.00 | 304 995.00 | 324 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 470.00 | 368 843.00 | 596 626.00 | 965 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
DH Report à nouveau | -45 281.00 | -91 404.00 | | -45 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 338.00 | 46 123.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 102 765.00 | 90 427.00 | | 102 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 471.00 | 302 508.00 | | 279 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 960.00 | 74 987.00 | | 40 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 711.00 | 22 760.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 354.00 | 100 867.00 | | 74 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 306.00 | 70 646.00 | | 62 306.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 6 842.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | 5 678.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 861.00 | 584 289.00 | | 493 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 626.00 | 674 715.00 | | 596 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 861.00 | 490 557.00 | | 493 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 573.00 | | 50 382.00 | 590 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 548.00 | | 3 400.00 | 15 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 838.00 | | 46 982.00 | 564 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 973.00 | 28 350.00 | | 320 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 548.00 | 2 050.00 | | 15 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 425.00 | 26 300.00 | | 305 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 930.00 | | 11 410.00 | 30 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 930.00 | | 11 410.00 | 30 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 930.00 | | 11 410.00 | 30 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 132.00 | 279 132.00 | | 279 132.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 804.00 | 290 804.00 | | 290 804.00 |
VW T.V.A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 150.00 | 465 150.00 | | 465 150.00 |