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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 265.00 | 3 000.00 | 1 265.00 | 4 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 592.00 | 147 712.00 | 5 880.00 | 153 592.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 901.00 | 150 712.00 | 227 189.00 | 377 901.00 |
060 Stock marchandises | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
084 Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
110 Total général Actif | 457 781.00 | 150 712.00 | 307 068.00 | 457 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
252 Charges sociales | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 908.00 | | | -20 908.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 901.00 | | | 377 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 385.00 | | | 22 385.00 |