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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 799.00 | 38 468.00 | 43 331.00 | 81 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 445.00 | 250.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 783.00 | 48 510.00 | 51 273.00 | 99 783.00 |
BT Marchandises | 195 516.00 | 19 877.00 | 175 639.00 | 195 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 056.00 | 19 877.00 | 204 179.00 | 224 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 839.00 | 68 387.00 | 255 452.00 | 323 839.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 283.00 | 4 607.00 | 7 676.00 | 12 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
DH Report à nouveau | 98 750.00 | 83 073.00 | | 98 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 15 678.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 149 335.00 | 134 073.00 | | 149 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 17 493.00 | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 46 519.00 | 52 680.00 | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 117.00 | 77 645.00 | | 106 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 452.00 | 211 718.00 | | 255 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 685.00 | 51 701.00 | 323 386.00 | 271 685.00 |
FG Production vendue services | 5 871.00 | 1 690.00 | 7 561.00 | 5 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 557.00 | 53 391.00 | 330 948.00 | 277 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 717.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 055.00 | 334 731.00 | | 348 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 792.00 | 319 054.00 | | 332 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 15 678.00 | | 15 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 933.00 | | 52 850.00 | 46 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 433.00 | | 8 850.00 | 3 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | | 44 000.00 | 38 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 039.00 | 3 471.00 | | 45 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | 1 886.00 | | 2 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | 1 585.00 | | 37 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 792.00 | 19 877.00 | 14 792.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | 19 877.00 | 14 792.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 792.00 | 19 877.00 | 14 792.00 | 14 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 877.00 | 14 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 444.00 | 9 270.00 | 34 174.00 | 43 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 117.00 | 71 943.00 | 34 174.00 | 106 117.00 |