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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 11 883.00 | 3 378.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 006.00 | 187 398.00 | 166 608.00 | 354 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 317.00 | 215 430.00 | 220 886.00 | 436 317.00 |
BT Marchandises | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 247 465.00 | | 247 465.00 | 247 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 770.00 | | 393 770.00 | 393 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 086.00 | 215 430.00 | 614 656.00 | 830 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -38 882.00 | -55 661.00 | | -38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | 16 779.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 668.00 | 9 402.00 | | 13 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 311.00 | 1 676.00 | | 3 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311.00 | 1 676.00 | | 3 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 088.00 | 396 606.00 | | 461 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606.00 | 25 648.00 | | 25 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 534.00 | 86 258.00 | | 82 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 53 581.00 | | 28 066.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 26 053.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 677.00 | 588 146.00 | | 597 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 656.00 | 599 223.00 | | 614 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 778.00 | 297 351.00 | | 400 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 414.00 | | 2 903.00 | 433 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 267.00 | | 999.00 | 368 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 997.00 | | 1 904.00 | 48 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 969.00 | 39 462.00 | | 175 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 819.00 | 39 462.00 | | 159 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676.00 | 1 636.00 | | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 1 636.00 | | 1 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 088.00 | 264 190.00 | 163 024.00 | 461 088.00 |
VI Groupe et associés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 677.00 | 400 778.00 | 163 024.00 | 597 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 253.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | 10 242.00 | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 62 497.00 | 61 837.00 | | 62 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 477.00 | 56 531.00 | | 57 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 2 542.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | 3 795.00 | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 321.00 | 113 947.00 | | 95 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 906.00 | 99 440.00 | | 86 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 766.00 | 128 611.00 | | 128 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |