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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 406.00 | 42.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 2 955.00 | 4 341.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 27 655.00 | 25 962.00 | 53 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 360.00 | 31 016.00 | 55 344.00 | 86 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 267 164.00 | | 267 164.00 | 267 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 986.00 | | 507 986.00 | 507 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 346.00 | 31 016.00 | 563 330.00 | 594 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 945.00 | 156 791.00 | | 203 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 033.00 | 47 154.00 | | 72 033.00 |
DL TOTAL (I) | 284 778.00 | 212 745.00 | | 284 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 531.00 | 35 174.00 | | 35 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 147.00 | 65 402.00 | | 91 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 2 754.00 | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 120.00 | 86 988.00 | | 123 120.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 553.00 | 190 318.00 | | 278 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 330.00 | 403 063.00 | | 563 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 943.00 | | 35 344.00 | 99 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 929.00 | 86 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 929.00 | 60 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | | 35 344.00 | 74 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 456.00 | 9 438.00 | 33 878.00 | 55 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 050.00 | 9 438.00 | 33 878.00 | 55 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 822.00 | 180 822.00 | | 180 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 553.00 | 254 040.00 | 24 513.00 | 278 553.00 |