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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 510.00 | 45 402.00 | 11 108.00 | 56 510.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 617.00 | 45 402.00 | 11 215.00 | 56 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
110 Total général Actif | 115 727.00 | 45 402.00 | 70 325.00 | 115 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 823.00 | 98 850.00 | | 90 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 802.00 | 98 870.00 | | 93 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 091.00 | 34 198.00 | | 35 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 980.00 | 1 550.00 | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 22 693.00 | 20 155.00 | | 22 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 2 270.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 261.00 | 11 184.00 | | 13 261.00 |
252 Charges sociales | 6 710.00 | 3 929.00 | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 797.00 | 11 707.00 | | 10 797.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 631.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 857.00 | 85 623.00 | | 86 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 944.00 | 13 246.00 | | 6 944.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | 860.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 315.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 2 071.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 570.00 | 11 693.00 | | 6 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 710.00 | | | 9 710.00 |