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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 427.00 | 90 331.00 | 24 096.00 | 114 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 27 792.00 | 18 970.00 | 46 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 643.00 | 118 123.00 | 48 521.00 | 166 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 366.00 | 5 574.00 | 78 792.00 | 84 366.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 947.00 | 5 574.00 | 136 373.00 | 141 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 591.00 | 123 697.00 | 184 894.00 | 308 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
DH Report à nouveau | 79 532.00 | 71 247.00 | | 79 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 773.00 | 8 285.00 | | 18 773.00 |
DL TOTAL (I) | 123 054.00 | 104 281.00 | | 123 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 22 575.00 | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | 29 730.00 | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 7 168.00 | | 7 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929.00 | 3 786.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 840.00 | 80 732.00 | | 61 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 894.00 | 185 013.00 | | 184 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 164.00 | | 374 164.00 | 374 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 164.00 | | 374 164.00 | 374 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 778.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | 14 778.00 | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 692.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 692.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | 14 086.00 | | 5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | -3 418.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 541.00 | 371 973.00 | | 393 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 768.00 | 363 688.00 | | 374 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 773.00 | 8 285.00 | | 18 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 419.00 | | 10 624.00 | 180 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 166 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 161 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 964.00 | | 10 624.00 | 174 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 305.00 | 12 217.00 | 24 400.00 | 130 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | 12 217.00 | 24 400.00 | 130 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 731.00 | 357.00 | 8 514.00 | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 731.00 | 357.00 | 8 514.00 | 13 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 731.00 | 357.00 | 8 514.00 | 13 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 8 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 882.00 | 5 496.00 | 4 386.00 | 9 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 594.00 | 97 184.00 | 5 410.00 | 102 594.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 840.00 | 57 454.00 | 4 386.00 | 61 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
ST Autres comptes | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |