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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
CF Disponibilités | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 331.00 | | 285 331.00 | 285 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 324 292.00 | 280 709.00 | | 324 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 914.00 | 43 582.00 | | -14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 311 028.00 | 325 942.00 | | 311 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 3 110.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | 16 949.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474.00 | 20 088.00 | | 1 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 503.00 | 346 030.00 | | 312 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474.00 | 20 088.00 | | 1 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291.00 | 63 005.00 | | 1 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205.00 | 19 422.00 | | 16 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 914.00 | 43 582.00 | | -14 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 940.00 | 27 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 940.00 | 27 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 395.00 | 356.00 | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | 2 073.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 2 473.00 | | 2 441.00 |