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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 652.00 | 16 983.00 | 12 668.00 | 29 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 604.00 | 18 680.00 | 101 924.00 | 120 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 277.00 | 18 680.00 | 139 598.00 | 158 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 928.00 | 2 558.00 | | 2 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | 370.00 | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 95 591.00 | 84 576.00 | | 95 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 24 733.00 | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 466.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 484.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | 9 408.00 | | 18 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 007.00 | 41 092.00 | | 44 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 598.00 | 125 668.00 | | 139 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 912.00 | 22 137.00 | | 30 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 348.00 | 65 415.00 | | 73 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 334.00 | 65 045.00 | | 62 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | 370.00 | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 204.00 | | 3 310.00 | 119 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 120 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 31 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | 3 310.00 | 29 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 3 196.00 | 1 910.00 | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 394.00 | 3 196.00 | 1 910.00 | 17 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 009.00 | 5 913.00 | 13 095.00 | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 007.00 | 30 912.00 | 13 095.00 | 44 007.00 |