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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 589.00 | 113 731.00 | 18 858.00 | 132 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 230.00 | 139 803.00 | 69 427.00 | 209 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 468.00 | 253 775.00 | 97 693.00 | 351 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 727.00 | 95 705.00 | 180 022.00 | 275 727.00 |
BZ Autres créances | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 866.00 | 95 705.00 | 422 161.00 | 517 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 335.00 | 349 480.00 | 519 854.00 | 869 335.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DL TOTAL (I) | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 660.00 | | 20 192.00 | 333 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 351 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 341 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 557.00 | | 20 192.00 | 322 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 125.00 | 42 580.00 | 930.00 | 212 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 884.00 | 42 580.00 | 930.00 | 211 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 295.00 | | 4 590.00 | 100 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 295.00 | | 4 590.00 | 100 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 295.00 | | 4 590.00 | 100 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 702.00 | 72 719.00 | 22 983.00 | 95 702.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 484.00 | 308 136.00 | 9 348.00 | 317 484.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 010.00 | 205 027.00 | 22 983.00 | 228 010.00 |