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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | 1 561.00 | 1 009.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 778.00 | 47 430.00 | 24 348.00 | 71 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 519.00 | 98 187.00 | 36 331.00 | 134 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 526.00 | 98 187.00 | 71 339.00 | 169 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 595.00 | -92 763.00 | | -104 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 840.00 | -11 833.00 | | -15 840.00 |
DL TOTAL (I) | -112 435.00 | -96 595.00 | | -112 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 250.00 | 54 938.00 | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 14 699.00 | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 693.00 | 14 112.00 | | 20 693.00 |
EA Autres dettes | 82 197.00 | 88 978.00 | | 82 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 774.00 | 172 727.00 | | 183 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 339.00 | 76 132.00 | | 71 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 577.00 | 172 727.00 | | 101 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 808.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 808.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 597.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 211.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 614.00 | 345 591.00 | | 350 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 454.00 | 357 424.00 | | 366 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 840.00 | -11 833.00 | | -15 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 924.00 | 5 263.00 | | 92 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | 5 263.00 | | 92 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 197.00 | | 53 597.00 | 82 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 781.00 | 16 306.00 | 1 475.00 | 17 781.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 774.00 | 101 577.00 | 53 597.00 | 183 774.00 |