| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 157 006.00 | 96 885.00 | 60 121.00 | 157 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 5 584.00 | 11 016.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 889.00 | 59 608.00 | 20 280.00 | 79 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 525.00 | 173 828.00 | 403 697.00 | 577 525.00 |
BT Marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 311.00 | 173 828.00 | 620 483.00 | 794 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 397.00 | 198 755.00 | | 233 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | 34 642.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 247 040.00 | 242 197.00 | | 247 040.00 |
DP Provisions pour risques | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 618.00 | 284 040.00 | | 271 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 5 286.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 15 701.00 | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 588.00 | 68 030.00 | | 43 588.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 518.00 | 373 056.00 | | 355 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 483.00 | 633 179.00 | | 620 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 198.00 | | 14 687.00 | 562 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 030.00 | | | 324 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 168.00 | | 14 687.00 | 238 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 986.00 | 19 842.00 | | 153 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 236.00 | 19 842.00 | | 142 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |