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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 364.00 | 64 773.00 | 3 591.00 | 68 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 272.00 | 326 944.00 | 149 328.00 | 476 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 623.00 | 391 717.00 | 533 905.00 | 925 623.00 |
BZ Autres créances | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CF Disponibilités | 148 869.00 | | 148 869.00 | 148 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 577.00 | | 199 577.00 | 199 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 200.00 | 391 717.00 | 733 483.00 | 1 125 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 521.00 | 383 951.00 | | 307 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 188.00 | -5 372.00 | | 80 188.00 |
DL TOTAL (I) | 388 809.00 | 379 679.00 | | 388 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 773.00 | 394 988.00 | | 196 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 490.00 | 60 255.00 | | 120 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 24 504.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 778.00 | 47 157.00 | | 17 778.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 673.00 | 527 197.00 | | 344 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 483.00 | 906 875.00 | | 733 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 404.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 404.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -404.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 979.00 | 463 648.00 | | 276 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 791.00 | 469 020.00 | | 196 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 188.00 | -5 372.00 | | 80 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 049.00 | 5 022.00 | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 252.00 | 28 465.00 | | 363 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 252.00 | 28 465.00 | | 363 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 773.00 | 48 700.00 | 128 080.00 | 196 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 673.00 | 196 600.00 | 128 080.00 | 344 673.00 |