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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 009.00 | 45 331.00 | 60 678.00 | 106 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 961.00 | 47 346.00 | 68 615.00 | 115 961.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 193.00 | | 216 193.00 | 216 193.00 |
CF Disponibilités | 702 324.00 | | 702 324.00 | 702 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 063.00 | | 1 024 063.00 | 1 024 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 024.00 | 47 346.00 | 1 092 679.00 | 1 140 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 592 636.00 | 537 436.00 | | 592 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 563.00 | 55 131.00 | | 69 563.00 |
DL TOTAL (I) | 663 849.00 | 594 217.00 | | 663 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 137.00 | 11 944.00 | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 48 053.00 | | 29 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 005.00 | 119 935.00 | | 155 005.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 829.00 | 384 931.00 | | 428 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 679.00 | 979 148.00 | | 1 092 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 494.00 | 1 467.00 | | 114 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 542.00 | 1 467.00 | | 104 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 819.00 | 2 526.00 | | 44 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 2 526.00 | | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 483.00 | 100 546.00 | 7 938.00 | 108 483.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 829.00 | 228 829.00 | 200 000.00 | 428 829.00 |