| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 687.00 | 307 656.00 | 220 030.00 | 527 687.00 |
AN Terrains | 99 713 148.00 | | 99 713 148.00 | 99 713 148.00 |
AP Constructions | 206 427 033.00 | 100 742 217.00 | 105 684 816.00 | 206 427 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590 130.00 | 3 071 663.00 | 8 518 467.00 | 11 590 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 588.00 | 76 851.00 | 18 737.00 | 95 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 689 479.00 | | 12 689 479.00 | 12 689 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 043 067.00 | 104 198 388.00 | 226 844 678.00 | 331 043 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928 036.00 | 3 016 740.00 | 4 911 295.00 | 7 928 036.00 |
BZ Autres créances | 4 856 377.00 | | 4 856 377.00 | 4 856 377.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784 605.00 | 3 016 740.00 | 9 767 864.00 | 12 784 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 827 672.00 | 107 215 128.00 | 236 612 543.00 | 343 827 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 725 727.00 | 5 725 727.00 | | 5 725 727.00 |
DH Report à nouveau | -7 173 623.00 | | | -7 173 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 488.00 | -7 173 623.00 | | 143 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 577 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 267 408.00 | 1 167 053.00 | | -1 267 408.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 795 153.00 | 236 195 806.00 | | 226 795 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 814.00 | 93 709.00 | | 264 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 419.00 | 594 683.00 | | 217 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 019.00 | 1 628 263.00 | | 888 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 586.00 | 5 117 844.00 | | 2 058 586.00 |
EA Autres dettes | 6 568 452.00 | 7 707 471.00 | | 6 568 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 505.00 | 1 106 973.00 | | 1 028 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 820 951.00 | 252 444 752.00 | | 237 820 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 612 543.00 | 253 670 806.00 | | 236 612 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 875 073.00 | | 11 875 073.00 | 11 875 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 875 073.00 | | 11 875 073.00 | 11 875 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 024 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 329 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577 950.00 | 1 626 481.00 | | 2 577 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 416.00 | 1 626 481.00 | | 2 580 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493.00 | 59 000.00 | | 18 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561 922.00 | 1 567 481.00 | | 2 561 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -171 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 845.00 | 15 745 144.00 | | 18 604 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 461 357.00 | 22 918 768.00 | | 18 461 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 488.00 | -7 173 623.00 | | 143 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 416 134.00 | | 2 651 465.00 | 331 416 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 854.00 | | 333 579 744.00 | 487 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 854.00 | | 333 052 057.00 | 487 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 687.00 | | | 527 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 888 447.00 | | 2 651 465.00 | 330 888 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 977 841.00 | 11 220 547.00 | | 92 977 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 789.00 | 87 868.00 | | 219 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 758 052.00 | 11 132 680.00 | | 92 758 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 577 950.00 | | 2 577 950.00 | 2 577 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 721 759.00 | 1 545 004.00 | 250 023.00 | 1 721 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 759.00 | 1 545 004.00 | 250 023.00 | 1 721 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 709.00 | 1 545 004.00 | 2 827 973.00 | 4 358 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545 004.00 | 250 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 577 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 182.00 | | 2 409 182.00 | 2 409 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 419.00 | 217 419.00 | | 217 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 263.00 | 4 595 263.00 | | 4 595 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 452.00 | 6 568 452.00 | | 6 568 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 505.00 | 405 506.00 | 619 834.00 | 1 028 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 042.00 | 2 232 159.00 | 1 027 882.00 | 3 260 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667 993.00 | 4 667 993.00 | | 4 667 993.00 |
VB T. V. A. | 1 107 071.00 | 1 107 071.00 | | 1 107 071.00 |
VI Groupe et associés | 224 385 970.00 | 224 385 970.00 | | 224 385 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 306.00 | 3 749 306.00 | | 3 749 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 784 413.00 | 11 756 530.00 | 1 027 882.00 | 12 784 413.00 |
VW T.V.A. | 859 607.00 | 859 607.00 | | 859 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 092 810.00 | 237 060 629.00 | 3 029 016.00 | 240 092 810.00 |